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2017-07-19 09:35 深圳證券交易所

  關于支付2016年吉林省政府一般債券(五期)等十五只債券利息有關事項的通知

  日期︰ 2017-7-18

  各會員單位︰

  2016年吉林省政府一般債券(五期)、2016年吉林省政府一般債券(六期)、2016年吉林省政府一般債券(七期)、2016年吉林省政府一般債券(八期)、2016年吉林省政府專項債券(四期)、2016年吉林省政府專項債券(五期)、2016年吉林省政府專項債券(六期)、2016年江甦省政府一般債券(九期)、2016年江甦省政府一般債券(十期)、2016年江甦省政府一般債券(十一期)、2016年江甦省政府一般債券(十二期)、2016年江甦省政府專項債券(九期)、2016年江甦省政府專項債券(十期)、2016年江甦省政府專項債券(十一期)、2016年江甦省政府專項債券(十二期)將于2017年8月1日支付利息。為做好上述債券的利息支付工作,現將有關事項通知如下︰

  一、2016年吉林省政府一般債券(五期)證券代碼為“107198”,證券簡稱為“吉林1605”,是2016年8月1日發行的3年期債券,票面利率為2.54%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.54元。

  二、2016年吉林省政府一般債券(六期)證券代碼為“107199”,證券簡稱為“吉林1606”,是2016年8月1日發行的5年期債券,票面利率為2.69%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.69元。

  三、2016年吉林省政府一般債券(七期)證券代碼為“107200”,證券簡稱為“吉林1607”,是2016年8月1日發行的7年期債券,票面利率為2.89%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.89元。

  四、2016年吉林省政府一般債券(八期)證券代碼為“107201”,證券簡稱為“吉林1608”,是2016年8月1日發行的10年期債券,票面利率為2.99%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.495元。

  五、2016年吉林省政府專項債券(四期)證券代碼為“107202”,證券簡稱為“吉林16Z4”,是2016年8月1日發行的5年期債券,票面利率為2.68%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.68元。

  六、2016年吉林省政府專項債券(五期)證券代碼為“107203”,證券簡稱為“吉林16Z5”,是2016年8月1日發行的7年期債券,票面利率為2.84%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.84元。

  七、2016年吉林省政府專項債券(六期)證券代碼為“107204”,證券簡稱為“吉林16Z6”,是2016年8月1日發行的10年期債券,票面利率為2.99%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.495元。

  八、2016年江甦省政府一般債券(九期)證券代碼為“107205”,證券簡稱為“江甦1609”,是2016年8月1日發行的3年期債券,票面利率為2.51%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.51元。

  九、2016年江甦省政府一般債券(十期)證券代碼為“107206”,證券簡稱為“江甦1610”,是2016年8月1日發行的5年期債券,票面利率為2.59%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.59元。

  十、2016年江甦省政府一般債券(十一期)證券代碼為“107207”,證券簡稱為“江甦1611”,是2016年8月1日發行的7年期債券,票面利率為2.82%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.82元。

  十一、2016年江甦省政府一般債券(十二期)證券代碼為“107208”,證券簡稱為“江甦1612”,是2016年8月1日發行的10年期債券,票面利率為2.9%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.45元。

  十二、2016年江甦省政府專項債券(九期)證券代碼為“107209”,證券簡稱為“江甦16Z9”,是2016年8月1日發行的3年期債券,票面利率為2.49%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.49元。

  十三、2016年江甦省政府專項債券(十期)證券代碼為“107210”,證券簡稱為“江甦1613”,是2016年8月1日發行的5年期債券,票面利率為2.59%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.59元。

  十四、2016年江甦省政府專項債券(十一期)證券代碼為“107211”,證券簡稱為“江甦1614”,是2016年8月1日發行的7年期債券,票面利率為2.79%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.79元。

  十五、2016年江甦省政府專項債券(十二期)證券代碼為“107212”,證券簡稱為“江甦1615”,是2016年8月1日發行的10年期債券,票面利率為2.79%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.395元。

  十六、本所從2017年7月24日至2017年7月31日停辦上述債券的轉托管及調帳業務。

  十七、上述債券付息債權登記日為2017年7月31日,凡于當日收市後持有上述債券的投資者,享有獲得本次利息款項的權利,2017年8月1日除息交易。

  十八、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在收到財政部撥付的上述債券利息款項後,將其劃入各證券商的清算備付金賬戶,並由證券商將付息資金及時劃入各投資者的資金賬戶。

  深圳證券交易所

  二○一七年七月十八日

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