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2017-10-16 09:37 深圳證券交易所

  關于支付2014年記賬式附息(二十五期)國債等八只債券利息有關事項的通知

  日期︰ 2017-10-13

  各市場參與人︰

  2014年記賬式附息(二十五期)國債、2015年記賬式附息(八期)國債、2016年記賬式附息(二十二期)國債、2015年四川省政府專項債券(一期)、2015年四川省政府專項債券(二期)、2015年四川省政府專項債券(三期)、2015年四川省政府專項債券(四期)、2016年山東省政府一般債券(八期)將于2017年10月27日支付利息。為做好上述債券的利息支付工作,現將有關事項通知如下︰

  一、2014年記賬式附息(二十五期)國債證券代碼為“101425”,證券簡稱為“國債1425”,是2014年10月27日發行的30年期債券,票面利率為4.3%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.15元。

  二、2015年記賬式附息(八期)國債證券代碼為“101508”,證券簡稱為“國債1508”,是2015年4月27日發行的20年期債券,票面利率為4.09%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.045元。

  三、2016年記賬式附息(二十二期)國債證券代碼為“101622”,證券簡稱為“國債1622”,是2016年10月27日發行的3年期債券,票面利率為2.29%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.29元。

  四、2015年四川省政府專項債券(一期)證券代碼為“109593”,證券簡稱為“四川15Z1”,是2015年10月27日發行的3年期債券,票面利率為3.09%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.09元。

  五、2015年四川省政府專項債券(二期)證券代碼為“109594”,證券簡稱為“四川15Z2”,是2015年10月27日發行的5年期債券,票面利率為3.21%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.21元。

  六、2015年四川省政府專項債券(三期)證券代碼為“109595”,證券簡稱為“四川15Z3”,是2015年10月27日發行的7年期債券,票面利率為3.38%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.38元。

  七、2015年四川省政府專項債券(四期)證券代碼為“109596”,證券簡稱為“四川15Z4”,是2015年10月27日發行的10年期債券,票面利率為3.37%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.685元。

  八、2016年山東省政府一般債券(八期)證券代碼為“109936”,證券簡稱為“山東1608”,是2016年4月27日發行的10年期債券,票面利率為3.15%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.575元。

  九、本所從2017年10月19日至2017年10月26日停辦上述債券的轉托管及調帳業務。

  十、上述債券付息債權登記日為2017年10月26日,凡于當日收市後持有上述債券的投資者,享有獲得本次利息款項的權利,2017年10月27日除息交易。

  十一、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在收到財政部撥付的上述債券利息款項後,將其劃入各證券商的清算備付金賬戶,並由證券商將付息資金及時劃入各投資者的資金賬戶。

  深圳證券交易所

  二○一七年十月十三日

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